Como cadastrar e movimentar fundos de previdência
Os fundos de previdência podem ser inseridos na plataforma como qualquer outro fundo: fazendo o cadastro de acordo com a precificação e lançando as movimentações normalmente.
Veja nossos artigos "Como cadastrar um fundo?", "Como aplicar em um fundo de investimento?"e "Como resgatar de um fundo de investimento?".
A diferença é marcar no cadastro a tributação "Fundos de Previdência". Isso fará com que, na aplicação, sejam habilitados os campos para determinar o tipo de plano (PGBL ou VGBL) e a forma de apurar o regime do imposto (Progressiva ou Regressiva).
A visualização e edição dessas duas informações acima são feitas no item Operações -> Fundos -> Manutenção Aplicação Previdência.
1.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
1.2. Selecione um Fundo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual com posição marcados no cadastro com Tributação Fundos de Previdência.
Clique em Continuar.
Caso faça alguma alteração trocando o check box do Plano ou do Regime, clique em Alterar.
IMPORTANTE: a plataforma não trata portabilidade. Nesses casos, a solução é tratar o fundo como isento.