Na versão Profissional, você pode optar em importar por carteira, onde as movimentações pertencem ao mesmo ativo e custodiante. Basta seguir o passo a passo ou importar em lote, ou seja, diversas carteiras e movimentações, seguindo o passo a passo abaixo:
- Escolha no menu lateral a opção importações;
- Faça Download do template em Excel;
- Clique nos botões “Código das Carteiras” “ Cód das Instituição” e “ CNPJ dos Fundos” para localizar os códigos que você irá precisar para preenchimento do arquivo;
- Preencha o arquivo baixado com as movimentações seguindo as regras descritas, as quais podem ser localizadas no botão “Detalhes das colunas”;
- Após salvar seu arquivo no seu computador, localize o arquivo e clique em “Importar Arquivos”.
Para preenchimento do arquivo, você deve se atentar as regras abaixo e não modificar a formatação das colunas.
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Data da solicitação |
Data de Solicitação da aplicação deve estar no formato 'DD/MM/YYYY' |
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Tipo de movimento |
RT - resgate total, RP - resgate parcial, A - Aplicação |
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Valor líquido |
Valor líquido do lançamento, o valor pode ser vazio se o resgate for total |
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Código de tipo de resgate |
1 - Resgate pelo valor Líquido, 2 - Resgate pelo valor bruto (esse campo pode ser vazio se for um resgate total) |
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Código do ativo |
Número inteiro, sem decimais, sem pontos ou vírgulas (localizado no botão “Fundos” dentro da plataforma) |
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Código do custodiante |
Número inteiro, sem decimais, sem pontos ou vírgulas (localizado no botão “Instituição” dentro da plataforma) |
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Código da carteira |
Número inteiro, sem decimais, sem pontos ou vírgulas, que represente uma de suas carteiras do sistema (localizado no botão “Carteiras” dentro da plataforma) |