Qual a forma correta de resgatar e conferir a movimentação no sistema de Rendas Fixas sem pagamento de juros e amortização
1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO
Ir em Operações - Renda Fixa - Resgate
1.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
1.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos as rendas fixas e poupança movimentados previamente;
1.3. Data do resgate - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADO o resgate. Clique em OK;
1.4. Tipo do Resgate - escolha o checkbox para resgate total ou parcial;
1.5. Valor (R$): digite o VALOR LÍQUIDO do resgate, somente números;
1.6. Nota de Aplicação: combo que apresenta cada uma das notas de aplicação que podem ser resgatadas. Útil quando vem determinado no extrato de qual cautela deve ser resgatado ou quando o resgate foge à regra de cotização cadastrada;
Clicar em "resgatar" no canto superior direito.
2. CONFERIR E CONFIRMAR
Ir em Operações - Renda Fixa - Pendências.
Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.
Clicar em "alterar status" no canto superior direito.
3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES
Ir em Operações - Renda Fixa - Manutenção
3.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
3.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do ativo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos as rendas fixas movimentadas previamente;
Clicar em "continuar" no botão.
- use a lixeira do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;
- arredonde o valor financeiro e/ou a quantidade de cotas nos respectivos campos;
- clique em alterar no canto superior direito para salvar;
- exporte toda a movimentaçao para o excel clicando no ícone do programa em cima, à direta.
IMPORTANTE: para alterar datas ou alterações que não são apenas arredondamentos nos valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.