Onde inserir os valores das cotas e eventos de fundos de inserção manual
Todos os fundos cadastrados em Cadastro - Ativos - Fundos - Fundos de Inserção Manual precisam ter a precificação inserida e conferida no sistema.
Para fazer a inserção, acessar Operações - Fundos - Inserir Cotas.
1. Selecione o ativo: DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos de inserção manual. Clique em OK;
2. Data: insira uma data útil;
3. Valor: insira o valor da cota para a respectiva data;
Clique no botão "Inserir".
Atenção: fundos marcados para repetir cotas no cadastro repetirão as cotas da inserção feita até a data de referência do sistema.