Qual a forma correta de aplicar e conferir a movimentação no sistema de Rendas Fixas sem pagamento de juros e amortização
O primeiro passo para fazer a aplicação em um titulo de Renda Fixa em fluxo no sistema é verificar se o cliente e o ativo já estão cadastrados: o cliente em Cadastro - Cliente e o ativo em Cadastro - Ativos - Renda Fixa 1 - Renda Fixa, Renda Fixa com Gross Up ou Renda Fixa Inserção Manual.
Se o cadastro não estiver disponível, é necessário cadastrar conforme indicado nos nossos artigos "Como cadastrar Renda Fixa" e "Como cadastrar um cliente?"
Se estiver tudo certo, basta seguir o caminho abaixo:
1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO
Ir em Operações - Renda Fixa - Aplicação
1.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;
1.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos as rendas fixas e poupança cadastrados previamente;
1.3. Custodiante - combo com as instituições cadastradas previamente no Cadastro - Instituições. Como default, aparece o gestor / administrador cadastrado para o ativo pré selecionado, mas é necessário marcar aqui em qual instituição foi comprado / aplicado no ativo. Daqui saem as informações para o Relatório - Custodiante e para o cálculo de rentabilidade por custodiaste disponível na versão Enterprise;
1.1.4. Data da Aplicação - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADA a aplicação;
1.1.5. Valor (R$) - valor aplicado na data. Inserir somente números;
Clicar em "aplicar" no canto superior direito.
2. CONFERIR E CONFIRMAR
Ir em Operações - Renda Fixa - Pendências.
Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.
Clicar em "alterar status" no canto superior direito.
3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES
Ir em Operações - Renda Fixa - Manutenção
3.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
3.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do ativo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos as rendas fixas movimentadas previamente;
Clicar em "continuar" no botão.
- use a lixeira do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;
- arredonde o valor financeiro e/ou a quantidade de cotas nos respectivos campos;
- clique em alterar no canto superior direito para salvar;
- exporte toda a movimentaçao para o excel clicando no ícone do programa em cima, à direta.
IMPORTANTE: para alterar datas ou alterações que não são apenas arredondamentos nos valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.