Qual a forma correta de aplicar e conferir a movimentação no sistema
O primeiro passo para fazer a aplicação em um fundo no sistema é verificar se o cliente e o ativo já estão cadastrados no sistema: o cliente em Cadastro - Cliente e o fundo em Cadastro - Ativos - Fundos e Fundos de Inserção Manual.
Se o cadastro não estiver disponível, é necessário cadastrar conforme indicado nos nossos artigos "Como cadastrar um fundo" e "Como cadastrar um cliente?"
Se estiver tudo certo, basta seguir o caminho abaixo:
1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO
1.1. PARA FUNDOS TRIBUTADOS, DE INSERÇÃO MANUAL OU NÃO
Ir em Operações - Fundos - Aplicação
1.1.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;
1.1.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual cadastrados previamente;
1.1.3. Custodiante - combo com as instituições cadastradas previamente no Cadastro - Instituições. Como default, aparece o gestor / administrador cadastrado para o fundo pré selecionado, mas é necessário marcar aqui em qual instituição foi comprado / aplicado no ativo. Daqui saem as informações para o Relatório - Custodiante e para o cálculo de rentabilidade por custodiaste disponível na versão Enterprise;
1.1.4. Data da Aplicação - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADA a aplicação. Essa data vai respeitar as regras de cotização que foram definidas no cadastro do ativo;
1.1.5. Valor (R$) - valor aplicado na data. Inserir somente números;
Clicar em "aplicar" no canto superior direito.
1.2. PARA FUNDOS ISENTOS AOS QUAIS SE QUER APLICAR GROSS UP, DE INSERÇÃO MANUAL OU NÃO
Ir em Operações - Fundos - Fundos Gross Up Aplicação
1.2.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;
1.2.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual cadastrados previamente e marcados no cadastro que podem ser base para fundo com Gross Up;
1.2.3. Custodiante - combo com as instituições cadastradas previamente no Cadastro - Instituições. Como default, aparece o gestor / administrador cadastrado para o fundo pré selecionado, mas é necessário marcar aqui em qual instituição foi comprado / aplicado no ativo. Daqui saem as informações para o Relatório - Custodiante e para o cálculo de rentabilidade por custodiaste disponível na versão Enterprise;
1.2.4. Data da Aplicação - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADA a aplicação. Essa data vai respeitar as regras de cotização que foram definidas no cadastro do ativo;
1.2.5. Valor (R$) - valor aplicado na data. Inserir somente números;
Clicar em "aplicar" no canto superior direito.
2. CONFERIR E CONFIRMAR
Ir em Operações - Fundos - Pendências.
Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.
Clicar em "alterar status" no canto superior direito.
3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES
3.1. PARA FUNDOS TRIBUTADOS, DE INSERÇÃO MANUAL OU NÃO
Ir em Operações - Fundos - Manutenção
3.1.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;
3.1.2. Selecione um Ativo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual movimentados previamente;
Clicar em "continuar" no botão.
- use a lixeira do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;
- arredonde o valor financeiro e/ou a quantidade de cotas nos respectivos campos;
- clique em alterar no canto superior direito para salvar;
- exporte toda a movimentaçao para o excel clicando no ícone do programa em cima, à direta.
IMPORTANTE: para alterar datas ou alterações que não são apenas arredondamentos nos valores e quantidades, exclua e refaca a movimentação.
3.2. PARA FUNDOS ISENTOS AOS QUAIS SE QUER APLICAR GROSS UP, DE INSERÇÃO MANUAL OU NÃO
Ir em Operações - Fundos - Fundos com Gross Up Histórico de Operações
3.2.1. Selecione um cliente. - DICA: digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo;
3.2.2. Fundo Isento base de cálculo. - DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos ANBIMA e de inserção manual cadastrados previamente e marcados no cadastro que podem ser base para fundo com Gross Up que tiveram movimentação;
Clicar em "continuar" no botão.
- use o checkbox "X do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;
- altere o custodiante no respectivo campo;
- clique em gravar alterações no canto superior direito para salvar;
- filtre toda a movimentaçao por custodiante ou por nota de aplicação selecionado a opção e clicando em Filtrar" em cima, à direta.
IMPORTANTE: para alterar datas ou valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.