Onde e como devem ser cadastrados títulos públicos dentro do sistema
Os títulos públicos podem ser precificados de três formas diferentes no SmartAdvisor:
1. Curva - ou seja, com preços diários calculados seguindo a remuneração especificada na compra do papel
2. Mercado, utilizando o preço divulgado pela ANBIMA;
3. Mercado, utilizando o preço divulgado pelo Tesouro Nacional;
1. Para cadastrar um título público na curva
Para o cálculo de curva desses papéis, é sempre necessário saber:
- taxa;
- data.
LTNs e LFTs não pagam juros ou amortizações. Devem, portanto, ser cadastradas como uma Renda Fixa 1 normal - apenas especificando o mininome correto ou fazendo a descrição no nome do ativo.
Para NTNs, o cadastro é mais específico, pois pode haver fluxo de pagamento de juros - que precisa ser descontado corretamente para o cálculo TIR / com a sua taxa de compra. Neste caso, o cadastro é feito em Cadastro - Ativos - Renda Fixa 2 - NTNs - curva TIR - Novo.
Clique no código Smart (que começa com "777") á esquerda do tipo correto da NTN que se deseja cadastrar.
1.1. Opções de Cálculo
1.1.1. Data de Compra: data em que foi comprado o papel. Deve obrigatoriamente ser igual a a data que será lançada em Operações - Renda Fixa 2 - Compra - caso contrário, a compra pode ficar "Aguardando PU" em Operações - Renda Fixa 2 - Pendências;
1.1.2. Data de Vencimento: data do vencimento da NTN. Fundamental para que o cálculo diário dos preços seja feito corretamente;
1.1.3. TIR: taxa efetiva de compra da NTN. Confira sempre se não há arredondamentos;
1.1.4. Tributação: combo com as opções de tributação disponíveis no sistema. Ao selecionar uma opção, aparece do lado direito desta a descrição detalhada do imposto. Campo importantíssimo que será utilizado:
- para cálculo dos impostos provisionados no extrato;
- para cálculo dos impostos que ocorrem nos resgates;
1.2. Opções de Identificação
1.2.1. Código: id do ativo no sistema. Não é um campo editável;
1.2.2. Nome: campo alfanumérico de até 300 caracteres que aparecerá nos extratos, posições e relatórios. É possível editar e colocar o nome que quiser
A sugestão do sistema é uma concatenação do tipo do ativo + data de vencimento inserida + indexador de remuneração + TIR inserida.
Sempre é possível voltar ao nome sugerido clicando sobre o botão "Editar a partir do nome sugerido" do lado direito do campo;
1.2.3. Emissor/Securitizadora: combo que lista as instituições cadastradas previamente em Cadastro - Instituições. Se a instituição desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Instituições;
1.2.4. Estratégia: combo que lista as estratégias cadastradas previamente em Cadastro - Estratégias. Se a estratégia desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Estratégias.
1.2.5. Risco: combo que lista os riscos cadastrados previamente em Cadastro - Risco. Se o risco desejado não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Riscos.
1.3. Opções Referentes a Tabela de Análise de Ativos no Extrato
1.3.1. Comparar Rentabilidade com: combo que apresenta os indexadores disponíveis para comparação. Aparece no extrato na tabela de Análise de Fundos & Ativos da Carteira, no final do extrato do cliente.
1.4. Informações do Ativo Base
Campos não editáveis que informam quais os dados do ativo que tem a precificação original.
2. Para cadastrar um título público à Mercado, utilizando o preço divulgado pela ANBIMA;
Ir no menu Títulos Públicos - Mercado Secundário - Anbima - Novo
Clique em "cadastrar" no lado direito do ativo a selecionar
2.1. Opções de Cálculo
2.1.1. Tributação: combo com as opções de tributação disponíveis no sistema. Ao selecionar uma opção, aparece do lado direito desta a descrição detalhada do imposto. Campo importantíssimo que será utilizado:
- para cálculo dos impostos provisionados no extrato;
- para cálculo dos impostos que ocorrem nos resgates;
2.2. Opções de Identificação
2.2.1. Código: id do ativo no sistema. Não é um campo editável;
2.2.2. Nome: campo alfanumérico de até 300 caracteres que aparecerá nos extratos, posições e relatórios. É possível editar e colocar o nome que quiser.
Sempre é possível voltar ao nome sugerido clicando sobre o botão "Editar a partir do nome sugerido", do lado direito do campo;
2.2.3. Emissor/Securitizadora: combo que lista as instituições cadastradas previamente em Cadastro - Instituições. Se a instituição desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Instituições.
2.2.4. Estratégia: combo que lista as estratégias cadastradas previamente em Cadastro - Estratégias. Se a estratégia desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Estratégias.
2.2.5. Risco: combo que lista os riscos cadastrados previamente em Cadastro - Risco. Se o risco desejado não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Riscos.
2.3. Opções Referentes a Tabela de Análise de Ativos no Extrato
2.3.1. Comparar Rentabilidade com: combo que apresenta os indexadores disponíveis para comparação. Aparece no extrato na tabela de Análise de Fundos & Ativos da Carteira, no final do extrato do cliente.
2.4. Informações do Ativo Base
Campos não editáveis que informam quais os dados do ativo que tem a precificação original. Os dados que estão nesse item podem ser utilizados nas procuras das lâminas no menu Report - PUs Títulos Públicos - ANBIMA.
3. Para cadastrar um título público à Mercado, utilizando o preço divulgado pelo Tesouro Nacional;
Ir no menu Títulos Públicos - Tesouro Direto - Novo
Clique em "cadastrar" no lado direito do ativo a selecionar
3.1. Opções de Cálculo
3.1.1. Tributação: combo com as opções de tributação disponíveis no sistema. Ao selecionar uma opção, aparece do lado direito desta a descrição detalhada do imposto. Campo importantíssimo que será utilizado:
- para cálculo dos impostos provisionados no extrato;
- para cálculo dos impostos que ocorrem nos resgates;
3.2. Opções de Identificação
3.2.1. Código: id do ativo no sistema. Não é um campo editável;
3.2.2. Nome: campo alfanumérico de até 300 caracteres que aparecerá nos extratos, posições e relatórios. É possível editar e colocar o nome que quiser.
Sempre é possível voltar ao nome sugerido clicando sobre o botão "Editar a partir do nome sugerido", do lado direito do campo;
3.2.3. Emissor/Securitizadora: combo que lista as instituições cadastradas previamente em Cadastro - Instituições. Se a instituição desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Instituições.
3.2.4. Estratégia: combo que lista as estratégias cadastradas previamente em Cadastro - Estratégias. Se a estratégia desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Estratégias.
3.2.5. Risco: combo que lista os riscos cadastrados previamente em Cadastro - Risco. Se o risco desejado não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Riscos.
3.3. Opções Referentes a Tabela de Análise de Ativos no Extrato
3.3.1. Comparar Rentabilidade com: combo que apresenta os indexadores disponíveis para comparação. Aparece no extrato na tabela de Análise de Fundos & Ativos da Carteira, no final do extrato do cliente.
3.4. Informações do Ativo Base
Campos não editáveis que informam quais os dados do ativo que tem a precificação original. Os dados que estão nesse item podem ser utilizados nas procuras das lâminas no menu Report - PUs Títulos Públicos - Tesouro.