Onde inserir os PUs e eventos de rendas fixas 2 de inserção manual
Todos os ativos de Renda Fixa 2 cadastrados em Cadastro - Ativos - Renda Fixa 2 - Renda Fixa 2 - Inserção Manual precisam ter a precificação inserida e conferida no sistema.
Para fazer a inserção, acessar Operações - Renda Fixa 2 - Inserir PUs.
1. Selecione o ativo: DICA: digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos de inserção manual. Clique em OK;
2. Data: insira uma data útil;
3. PU Diário Ex Pagamento: insira o valor do PU para a respectiva data. Se houve pagamento nesta data, inserir sempre o valor do PU vazio;
4. PU do Pagamento de Juros: insira o valor do PU de juros para a respectiva data. Se não houver pagamento de juros nesta data, deixar o campo vazio;
5. Pagamento de Amortização:
5.1. PU: insira o valor do PU de amortização para a respectiva data. Se não houver pagamento de amortização nesta data, deixar o campo vazio;
5.2. % Sobre Valor Nominal: valor percentual que o PU da amortização representa sobre o valor nominal do ativo. Valor importante para o cálculo de Gross Up e impostos.
Clique no botão "+Inserir".
Atenção: ativos marcados para repetir cotas no cadastro repetirão as cotas da inserção feita até a data de referência do sistema.